47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵۳,۱۶۹	۲.۰۲ %	۳۰,۳۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۴۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۴۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵۲,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۰۹۹	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۱۲۱	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵۲,۸۹۴	۲ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۶۸۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۳۲۰	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۲,۸۹۴	۲ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۲۷۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۶۳۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۲,۱۸۸	۲ %	۲۸,۰۱۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۱۲	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۳۶۱	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵۱,۲۵۲	۱.۹۴ %	۲۶,۵۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۲۳	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳,۸۶۵	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۱,۵۵۲	۲.۳۵ %	۲۷,۶۴۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۵۶	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۲,۸۹۲	۲.۴۵ %	۲۷,۳۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۹۸۱	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۵۲۳	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۳۵	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۹۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۰۴	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۱۱	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...346 »