صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵۶,۸۴۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۴۲ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۰۵ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۵۷,۴۱۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۲۵ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۷۹۶ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۵۷,۵۷۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۰۸ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۸۶۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۵۷,۰۹۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۹۶ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۴۱۴ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۸۹ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۹۱۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۷۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۵۸۱ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۵۵۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۴۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۵۶,۲۱۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۴۶ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۹۸۷ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۵۲,۰۹۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۷۸ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۰۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۴۰,۵۳۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۲۵ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۰۲۱ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |