47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵۳,۴۱۴	۳.۰۹ %	۲۹,۶۰۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۲۹۶	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۸۵۰	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵۴,۲۸۶	۳.۱۴ %	۳۰,۹۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۳۱	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۳۹	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۸۰	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۳۲۹	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۱۸۱	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۸۱۹	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۵۴,۴۶۹	۳.۰۹ %	۲۹,۷۲۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۹۸۳	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۲۶۸	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۵۵,۹۵۵	۳.۱۶ %	۲۹,۷۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۹۸۱	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۵۴۴	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۵۵,۲۲۵	۳.۱۳ %	۲۷,۹۳۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۳۴۶	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۳۷۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۵۴,۹۳۳	۳.۰۹ %	۲۵,۶۸۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۳۳	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۱۳	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۵,۰۱۳	۳.۰۷ %	۲۶,۸۷۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۶۷۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۸۸	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۵۴	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۸۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...346 »