47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۷۰۷	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۰,۰۰۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۸۸۹	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸,۵۹۵	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۲۲,۰۷۸	۶.۸۶ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۱۴۱	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۱۹	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۱۶,۵۷۶	۷.۱۶ %	۵۶,۹۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۷۱۴	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۸۳	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۱۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۵۳,۳۲۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۶۱۰	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶,۳۹۴	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۰۸,۶۵۳	۵.۲۲ %	۵۶,۱۳۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۵۳۴	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰,۵۴۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۰۹,۰۶۴	۵.۲ %	۷۳,۴۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۵۴۰	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۴۵۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲۰,۵۰۳	۶.۰۳ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۸۲۳	۲۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۶۴۶	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲۰,۵۰۳	۶.۰۳ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۱۶۴	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۵۸۳	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲۰,۳۴۸	۶.۱۴ %	۷۴,۰۰۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۶۳۷	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶,۳۱۷	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...346 »