47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۲۳,۲۳۷	۶.۴۳ %	۴۴,۷۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۷۱۵	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۴۷۸	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۲۳,۱۲۴	۶.۴۵ %	۴۴,۸۵۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۲۸۷	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۴,۴۸۰	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۹۷۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۴,۴۲۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۸	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۰۲۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۲۲,۱۶۱	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۶۷۹	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۸,۹۷۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۲۶,۳۹۱	۶.۶۲ %	۴۵,۴۰۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۶۶۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۹۱۳	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۲۶,۸۳۵	۶.۶۶ %	۴۵,۶۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۴۷۴	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۰۹۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۲۶,۸۳۵	۶.۶۶ %	۴۵,۶۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۳۶۲	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۷۱۳	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۲۶,۷۷۳	۶.۶۵ %	۴۵,۹۶۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۹۰۵	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۷۷۸	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۲۷,۳۰۴	۶.۶۴ %	۴۶,۸۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۷۱۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۵۳۴	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...346 »