47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۳۲۴,۰۹۱	۶.۴۳ %	۵۷,۶۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۲۳۱	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۲۸۳,۰۳۳	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۳۲۳,۹۵۰	۶.۴۲ %	۵۷,۰۹۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۸۷۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲,۹۲۶	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۳۲۳,۶۲۴	۶.۲۱ %	۵۶,۹۳۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۸۶	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۵۹۴	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۳۲۳,۵۴۸	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۸۳۱	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۴,۲۰۳	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۰۲۱	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲,۷۰۸	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۴۸	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۲۱۳	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۲۳,۱۷۵	۶.۳۹ %	۵۶,۸۰۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸,۶۸۴	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۲۳,۰۲۰	۶.۳۸ %	۵۷,۳۷۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۸۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹,۱۵۱	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۲۲,۶۰۳	۶.۳۷ %	۵۸,۳۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۱۶	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۱۰۷	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۲۲,۵۶۳	۶.۵۶ %	۵۸,۸۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۶۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵,۸۶۷	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...346 »