47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۲۰,۶۶۳	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۶۵	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۱۱۴	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۷۲۴	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۶۷۷	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۲۰,۳۹۶	۶.۳ %	۵۴,۵۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۲۵	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۴۹	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۱۹,۹۶۴	۶.۳۴ %	۵۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۲۰۹	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۴۰۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۱۹,۲۵۶	۶.۳۳ %	۵۲,۳۹۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۳۷۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۲۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۳۱۷,۳۷۰	۶.۲۵ %	۵۲,۵۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۰۱۲	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۳۸۴	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۳۱۴,۶۹۷	۶.۱۵ %	۵۶,۴۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۸۲۲	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲,۵۴۳	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۳۱۴,۰۸۹	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۱۶۶	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹,۵۸۱	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۳۱۴,۰۸۹	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۰۷۸	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۱۴۸,۱۳۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۳۱۳,۸۲۲	۶.۲۵ %	۶۱,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۱۶	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۴۵,۷۲۹	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...346 »