47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۳۲۵,۶۴۵	۶.۵۱ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۳۵۹	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۴۳۰	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۳۲۴,۵۱۶	۶.۴۸ %	۵۱,۹۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۹۰۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۲۶۳	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۳۲۵,۴۰۵	۶.۴۹ %	۵۱,۸۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۰۲۷	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۱۸۴	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۳۲۵,۴۰۰	۶.۴۷ %	۴۷,۸۹۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۱۰۰	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۵۶۲	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳۲۵,۱۳۰	۶.۴۵ %	۴۷,۴۰۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۸۸۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۱۸۷	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۷۳۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۳۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۳۴۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۱۵۶	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۹۵۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۰۰۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۷۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۲۳,۶۰۵	۶.۴۳ %	۴۴,۶۷۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۴۵۳	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵,۸۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...346 »