47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲۱,۵۳۳	۶.۵ %	۵۰,۶۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۵۱۹	۲۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۶۶۳	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۱ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۲۲۶	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶,۸۵۷	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۳۵	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۴۳	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲۶,۴۹۸	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۴۶	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۳۵۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲۶,۹۳۴	۶.۵۶ %	۶۰,۶۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۱۶۲	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۰۰۹	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲۶,۰۷۳	۶.۵۱ %	۶۲,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۹۴۶	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۵۳۴	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲۶,۵۴۳	۶.۵ %	۵۹,۲۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۴۵۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶,۸۹۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۲۶,۴۷۱	۶.۵۲ %	۶۱,۷۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۷۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۰۶۵	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۳۲۵,۹۱۲	۶.۵۱ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۳۸۰	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۱۹۹	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۳۲۵,۶۴۵	۶.۵ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۴۹۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۸۱۴	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...346 »