47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۳۱۴,۲۱۷	۶.۲۵ %	۶۱,۶۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۸۷۰	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲,۲۲۲	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۳۱۴,۸۱۴	۶.۲۵ %	۶۱,۷۰۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۴۵۵	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴,۵۰۸	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۱۴,۴۳۲	۶.۲ %	۶۷,۹۵۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۷۶۴	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۶,۷۶۲	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۳۲۰,۵۷۹	۶.۳۹ %	۶۲,۳۴۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۷۴۵	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱,۸۱۱	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۲۱,۸۱۰	۶.۴۴ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹,۴۴۵	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۴۲۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۲۱,۵۴۳	۶.۴۴ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۶۳۵	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۴,۹۶۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۲۱,۵۴۳	۶.۴۳ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۵۸۰	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱,۶۰۰	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۲۱,۵۶۹	۶.۴۳ %	۶۰,۲۷۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۷۹۲	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۶	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۲۱,۹۵۴	۶.۴ %	۶۰,۴۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۰۷	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۲۱,۵۱۱	۶.۴۲ %	۵۸,۳۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۰۸۴	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۹	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...346 »