47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۲۴,۲۰۴	۶.۵۵ %	۴۸,۶۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۲۵	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۱۷۱	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۲۴,۰۰۷	۶.۵۲ %	۴۸,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۹۳۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۵۰۴	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۲۴,۴۵۴	۶.۴۵ %	۴۴,۵۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۵۳۲	۲۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۰۱۰	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۲۲,۶۳۰	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۸۶۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۵۳۶	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۲۲,۳۶۳	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۰۹۴	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۹,۰۵۴	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۲۲,۰۹۷	۶.۳۲ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۰۷	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷,۷۰۰	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۲۱,۸۷۷	۶.۴ %	۴۴,۲۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۱۸۴	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۹۷۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۲۲,۰۳۷	۶.۴ %	۴۴,۷۳۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۶۶۱	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۷۳۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۲۱,۳۴۷	۶.۳۷ %	۵۰,۶۲۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۷۸۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۶۶۴	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۲۰,۹۶۸	۶.۳۶ %	۵۲,۹۰۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۹۲۸	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۱۰۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...346 »