47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۷ %	۴۸,۵۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۹	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۸۷۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۳۳۶,۱۴۶	۶.۹۸ %	۴۸,۵۹۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۸۶۸	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۴۶۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۳۳۵,۹۹۱	۶.۹۷ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۵۷۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۳۳۵,۹۹۱	۶.۹۸ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۶۸۵	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۰۶۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۳۵,۷۲۴	۶.۹۷ %	۴۸,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۶۴۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳۴,۷۶۳	۶.۹۴ %	۴۸,۹۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۶۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۵۳۶	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳۵,۳۲۸	۶.۹۴ %	۴۹,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۱۰	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۶۴۱	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۳۵,۵۰۶	۶.۹۲ %	۴۹,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۸۷۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۳۰۸	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۳۵,۵۷۶	۶.۹ %	۴۹,۵۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۸۹۵	۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۷۳۵	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۳۵,۹۸۸	۶.۸۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۵۲۰	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۳۲۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...346 »