47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۵ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۹۴۵	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۷۴۲	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۰۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۶۴۰	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۰۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۳۵۷	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۴۱,۳۲۵	۷.۱۱ %	۴۹,۵۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۲۱	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۰۰۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۴۰,۰۵۲	۷.۰۹ %	۴۹,۵۹۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۶۸۴	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۷۴۹	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳,۸۳۳	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۳۹,۲۰۵	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۳۵	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲,۴۲۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۳۸,۹۳۸	۷.۰۷ %	۴۹,۷۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۴	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۰۰۸	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۳۸,۲۸۴	۷.۰۳ %	۴۸,۸۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۴۶	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۴۹۱	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۳۷,۷۶۲	۷.۰۱ %	۴۸,۷۸۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۹۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۴۰۷	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...346 »