47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۴۳,۷۵۱	۹.۴۷ %	۴۷,۴۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۳۷۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۰۷۰	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۴۵,۵۴۱	۹.۴۶ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۴۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۴۹۴	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۴۵,۵۴۱	۹.۴۷ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۹۸۰	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۱	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۴۵,۲۷۵	۹.۴۷ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۲۷۳	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۹۰	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۴۴,۳۱۰	۹.۱۲ %	۴۸,۳۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۰۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۴۶۱	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۴۲,۶۴۴	۸.۹۸ %	۴۸,۵۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۴۰	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۶۶۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۴۱,۱۶۹	۸.۴۶ %	۴۸,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۴۳۲	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۵۲,۷۴۴	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۴۱,۶۷۳	۸.۱ %	۴۸,۷۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۳	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹,۶۹۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۴۳,۲۰۱	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۷۰۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۱۴۹	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۹۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۹۴۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...346 »