47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۳۵,۱۷۱	۱۰.۰۲ %	۲۰,۴۰۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۴۳۹	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۳۰۳	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۳۸,۱۲۰	۱۰.۰۱ %	۲۰,۴۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۰۶	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۵۶۸	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۳۷,۷۶۷	۹.۷۱ %	۲۰,۱۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۵۰۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۱۹۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۳۸,۹۳۰	۹.۶۴ %	۱۹,۹۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۳۳	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۷۷۴	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۳۹,۹۷۳	۹.۵۲ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۱۵۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۰۴۳	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۳۹,۹۷۳	۹.۵۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۲۱۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۱۶۵	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۳۹,۷۰۷	۹.۵۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۵۵۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۲۸۷	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۴۰,۳۳۳	۹.۴۷ %	۳۱,۹۹۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۰۰۵	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۳۲۶	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۴۲,۸۸۹	۹.۵۲ %	۴۷,۴۳۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۶۵۵	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۴۲,۵۳۳	۹.۴۳ %	۴۷,۰۳۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۱۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۳۰۰	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...346 »