47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۳۳۲,۱۹۱	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۶۳	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۲۹۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۳۱,۹۲۵	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۶۲۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۵۰۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳۱,۹۲۵	۱۰.۱۸ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۰۸	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۰۵	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳۱,۶۵۸	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۶۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۰۸	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۳۱,۶۵۸	۱۰.۱۸ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۵۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۱۱۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۳۳,۹۲۶	۱۰.۱۱ %	۲۰,۲۱۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۸۷۰	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵,۵۰۵	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳۳۴,۱۶۹	۱۰.۰۴ %	۲۰,۲۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۸۷۰	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴,۶۳۲	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۳۵,۲۴۸	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۸۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۳۳۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۳۴,۹۸۱	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۲۰۶	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۷,۵۱۸	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۳۴,۹۸۱	۱۰.۰۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۶۳۱	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴,۳۷۹	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...346 »