47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۳۶,۵۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۶۶۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۶۲۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۱۲۶	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۸۳۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۳۱۵	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۰۴۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۷۰	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۲۶۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۴۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۳۳۵,۷۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۴۲۷	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۶۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۳۳۵,۱۴۴	۱۰.۲۸ %	۱۶,۱۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۲۷۵	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۸۳۷	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳۳۴,۴۳۲	۱۰.۲۳ %	۱۶,۰۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۳	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۰۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۳۳۳,۹۵۰	۱۰.۲۲ %	۱۵,۹۷۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۵۲۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۳۳۲,۱۹۱	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۷۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۰۹۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...346 »