47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۴۵,۳۵۴	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۷ %	۲۲۱,۲۴۶	۰.۱۳ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۷۲,۱۴۹	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۹ %	۱۷۹,۳۱۴	۰.۱۱ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۹۹,۰۲۳	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۱,۹۶۹	۳۰.۱۱ %	۱۳۹,۷۵۶	۰.۰۸ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۰۸,۰۹۶	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۷,۰۹۱	۲۸.۸۹ %	۱۲۴,۰۹۸	۰.۰۷ %	۳۸۸,۷۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۲,۷۲۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۴۷,۹۸۳	۲۴.۳۴ %	۱۰۲,۳۱۵	۰.۰۷ %	۳۹۶,۱۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۱,۷۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۲,۱۷۳	۱۲.۵۳ %	۹۴,۰۸۶	۰.۰۷ %	۴۰۰,۳۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۵۵,۶۹۲	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۳۶۶,۲۲۱	۰.۲۷ %	۳۹۴,۳۷۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۴۶,۶۳۹	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۶۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۳,۸۰۴	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۵۶,۰۸۵	۰.۰۴ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱,۰۴۷	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۰۳ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...346 »