47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۵,۲۰۰	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۷۲,۹۷۱,۷۸۴	۳۸.۹۸ %	۷۱۳,۳۳۴	۰.۳۸ %	۴۱۱,۲۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۷۰,۲۰۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۵ %	۶۵۲,۷۹۴	۰.۳۵ %	۴۰۵,۵۵۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۵,۱۳۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۸ %	۵۹۱,۵۴۵	۰.۳۱ %	۴۰۰,۰۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۲,۷۴۳	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۷ %	۵,۵۹۰,۲۶۶	۲.۹۷ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۲,۱۲۶	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۹ %	۵,۵۳۳,۳۰۳	۲.۹۵ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۱,۵۸۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۷۲ %	۵,۴۷۶,۴۳۳	۲.۹۲ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۴,۹۵۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷,۹۱۴,۱۰۴	۳۶.۴۱ %	۳۶۶,۹۳۵	۰.۲ %	۴۰۷,۴۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۱,۲۶۵	۶۶ %	۰	۰ %	۵۹,۸۸۶,۷۷۶	۳۳.۵۸ %	۳۴۴,۸۲۵	۰.۱۹ %	۳۹۹,۵۸۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۵۸,۴۹۴	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۸	۳۰.۰۹ %	۳۰۳,۶۳۸	۰.۱۸ %	۳۸۷,۱۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۸,۶۳۷	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۵ %	۲۶۳,۲۴۷	۰.۱۶ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...346 »