47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۰,۸۹۶	۸۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۶,۱۷۹,۲۲۶	۵.۷۹ %	۳۵۴,۳۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۹۶,۹۵۸	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۱ %	۲۰۶,۱۵۵	۰.۱۹ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۴۰,۱۵۴	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۱۹۴,۰۶۹	۰.۱۸ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۳,۴۰۶	۸۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۳.۵۲ %	۱۸۲,۰۰۴	۰.۱۷ %	۳۴۷,۴۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۹۶,۶۷۲	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۲.۷ %	۷,۲۲۲,۵۵۱	۶.۳۵ %	۳۳۹,۵۶۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۵۶,۱۶۱	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۲.۷۱ %	۱۵۶,۶۷۱	۰.۱۴ %	۳۳۶,۷۳۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۹۳,۵۷۹	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴,۰۳۲	۱۲.۵۷ %	۱۴۶,۶۸۹	۰.۱۳ %	۳۳۲,۷۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۸,۱۷۱	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۴,۹۹۱	۱۲.۵۵ %	۱۷۳,۲۰۲	۰.۱۵ %	۳۳۶,۶۹۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۸۶,۷۵۷	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۴,۹۹۱	۱۲.۵۴ %	۱۶۱,۰۴۳	۰.۱۴ %	۳۲۹,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۸۳,۱۵۳	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۸۰۵	۱۲.۵ %	۱۴۸,۹۰۴	۰.۱۳ %	۳۲۹,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...346 »