47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۰۶,۸۰۱	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳,۵۵۸	۱۱.۰۱ %	۴۵,۳۲۴	۰.۰۳ %	۳۸۳,۳۹۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۰۳,۰۸۰	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴,۲۶۸	۱۱.۰۲ %	۵۳,۰۶۴	۰.۰۴ %	۳۷۵,۸۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۷۰,۷۳۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۶,۰۶۳	۱۰.۹۹ %	۱,۵۶۳,۴۵۱	۱.۱۷ %	۳۷۴,۳۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۹۵,۰۲۷	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۴,۷۳۴	۱۰.۹۵ %	۲۵۲,۱۳۸	۰.۱۹ %	۳۷۴,۱۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۱۸,۷۶۴	۸۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۱ %	۲۴۰,۲۲۸	۰.۱۸ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۴۵,۱۵۶	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۱ %	۲۲۸,۲۷۷	۰.۱۷ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۷۵,۹۲۴	۸۸.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸,۵۷۷	۱۱.۰۷ %	۲۱۶,۳۴۵	۰.۱۶ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۴,۸۴۹	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹,۱۰۷	۱۱.۴۴ %	۲۰۹,۷۵۷	۰.۱۶ %	۳۶۶,۷۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۷۶,۹۳۶	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۳,۲۸۰	۱۶.۳۴ %	۲۴۱,۲۴۳	۰.۱۷ %	۳۶۲,۷۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۲۲,۷۱۴	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۷,۰۳۱	۱۴.۳ %	۲۳۰,۴۷۷	۰.۲۳ %	۳۵۷,۰۰۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...346 »