47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۱,۷۷۶	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۴ %	۱,۰۳۴,۵۵۲	۰.۵۳ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۲۹,۷۲۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۰,۷۷۸	۳۷.۷۱ %	۹۹۱,۱۱۷	۰.۵۱ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۲,۸۸۱	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۴,۶۲۳	۳۶.۷۷ %	۹۳۹,۸۹۱	۰.۴۹ %	۴۰۹,۶۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۹۷,۰۷۷	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۳,۶۷۲	۳۶.۴۵ %	۱,۱۲۴,۵۳۹	۰.۵۹ %	۴۰۴,۷۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۸,۱۶۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۵,۳۶۹	۳۶.۵۳ %	۱,۰۷۰,۲۲۵	۰.۵۶ %	۴۰۷,۸۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۶۲,۱۹۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۶۹۴,۸۳۹	۳۶.۳ %	۲,۴۹۴,۲۵۳	۱.۳۲ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۸۶,۹۲۷	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۹۴,۸۳۹	۳۶.۳۲ %	۲,۴۳۸,۲۰۷	۱.۲۹ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۱۱,۷۴۹	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۶۹۴,۸۳۹	۳۶.۳۵ %	۲,۳۸۲,۲۵۵	۱.۲۶ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۳۳,۳۱۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۳,۲۳۱	۳۵.۴۷ %	۸۲۹,۳۶۹	۰.۴۴ %	۴۰۲,۱۸۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۴,۰۳۵	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۱,۹۱۲	۳۷.۶ %	۷۷۳,۴۹۸	۰.۳۹ %	۴۰۶,۹۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...346 »