47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۳,۱۶۵	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۶,۲۴۰	۱۳.۸۳ %	۱۰۸,۵۷۱	۰.۰۹ %	۳۲۰,۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲,۶۰۹	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۹,۹۴۵	۱۳.۷۶ %	۱۸۱,۶۵۵	۰.۱۶ %	۳۱۴,۴۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۲,۸۰۶	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳,۴۸۰	۱۲.۶۵ %	۹۹,۸۶۴	۰.۰۹ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۲,۸۹۹	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۵,۶۶۷	۱۲.۵۱ %	۲۵۳,۷۱۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۱,۹۸۵	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۹,۴۱۲	۱۲.۴۲ %	۲۵۸,۰۹۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۹,۶۱۶	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۸,۴۲۷	۱۲.۴۴ %	۲۴۷,۱۰۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۰,۷۳۰	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۶,۰۹۷	۱۳.۸۳ %	۲۳۷,۵۹۳	۰.۲۳ %	۳۰۹,۳۲۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۱,۱۲۶	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۷	۱۳.۸۱ %	۲۲۵,۷۶۹	۰.۲۲ %	۳۰۷,۰۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۵,۲۳۷	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۲۱ %	۳۰۶,۹۳۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱,۹۵۱	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۱ %	۲۰۲,۱۸۰	۰.۲ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...346 »