47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۳۵,۶۹۳	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۸,۰۱۷	۲۸.۲ %	۸۲۸,۹۶۱	۰.۳۷ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۳۴,۴۷۶	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۸,۰۱۷	۲۸.۲۲ %	۷۷۶,۰۲۲	۰.۳۵ %	۴۴۲,۲۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۵۷,۸۰۵	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶۲,۱۱۴,۸۹۸	۳۰.۲۹ %	۷۲۴,۹۹۵	۰.۳۵ %	۳۵۸,۸۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۵,۳۵۲	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۸۵۰,۸۸۴	۳۰.۲۲ %	۶۷۲,۸۷۵	۰.۳۳ %	۳۶۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶,۵۵۳	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۱,۸۵۰,۸۸۴	۳۰.۲۵ %	۶۲۰,۸۴۱	۰.۳ %	۳۶۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۴۸,۴۶۳	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۹,۶۷۳	۳۰.۳۲ %	۵۶۸,۱۴۱	۰.۲۸ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۵۷,۸۳۰	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۴۲,۶۳۲	۳۰.۳۲ %	۵۴۶,۴۳۷	۰.۲۷ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۶۷,۳۰۲	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۰,۶۱۶	۳۰.۳ %	۵۵۹,۵۰۱	۰.۲۷ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۷۶,۸۸۰	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵,۱۶۲	۳۰.۳۲ %	۵۲۳,۳۶۰	۰.۲۶ %	۳۵۸,۱۱۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۱,۳۱۵	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱,۳۴۷,۷۹۹	۳۰.۱۵ %	۵۰۹,۵۸۲	۰.۲۵ %	۳۶۰,۹۹۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...346 »