47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۲,۳۴۵	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۸۰۵	۱۲.۵ %	۱۳۶,۷۸۶	۰.۱۲ %	۳۲۹,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۴,۹۸۸	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۷۰۴	۱۲.۵۲ %	۱۲۴,۷۹۰	۰.۱۱ %	۳۲۶,۶۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۶,۰۷۶	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۴,۴۶۲	۱۳.۲۵ %	۱۲۱,۷۲۲	۰.۱ %	۳۲۳,۹۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۵,۵۱۰	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹,۶۳۲	۱۳.۲۴ %	۱۰۹,۰۲۳	۰.۰۹ %	۳۲۲,۹۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۸,۷۵۱	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۴,۹۰۰	۱۳.۲۴ %	۱۰۱,۴۰۰	۰.۰۹ %	۳۱۸,۹۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۹۴,۶۷۹	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۸,۸۰۸	۱۴.۵۶ %	۸۳,۷۹۶	۰.۰۷ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۴,۷۱۱	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۳۴۲	۱۴.۴۹ %	۱۶۲,۲۱۷	۰.۱۴ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۴,۸۰۱	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۳۴۱	۱۴.۵ %	۱۴۸,۲۷۸	۰.۱۳ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۰۵,۴۸۷	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸,۴۷۶	۱۴.۴۳ %	۱۳۹,۸۱۴	۰.۱۲ %	۳۲۵,۱۶۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۳,۱۷۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۶,۲۴۱	۱۳.۸۲ %	۱۲۱,۸۰۵	۰.۱۱ %	۳۲۰,۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...346 »