صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۳۸۶,۰۳۰ | ۶.۷۹ % | ۹۴,۵۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۹۰۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۰۵۷ | ۴۵.۷ % | ۳۰,۴۴۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۳۸۶,۰۳۰ | ۶.۷۹ % | ۹۴,۵۶۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۷۷۵ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۰۵۷ | ۴۵.۷۲ % | ۲۹,۱۱۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۳۹۶,۲۳۳ | ۶.۸۸ % | ۹۷,۲۷۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۳۸۴ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۵,۵۳۰ | ۴۶.۲۸ % | ۲۷,۷۵۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۴۰۲,۴۱۹ | ۶.۹۸ % | ۹۸,۳۳۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱,۰۶۱ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۶۱۰ | ۴۶.۲۷ % | ۲۶,۴۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۴۱۱,۰۵۲ | ۷.۱۶ % | ۹۹,۹۶۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۱۸۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۵۱۰ | ۴۵.۹۵ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۳۳۱,۴۰۵ | ۵.۷۴ % | ۱۰۴,۹۴۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۷۹۵ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۸۰۴ | ۴۷.۵۶ % | ۲۳,۷۴۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۱۱۵ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۳ % | ۲۲,۴۱۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۹۹۰ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۵ % | ۲۱,۰۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۸۶۶ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۷ % | ۱۹,۷۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲۸۴,۹۹۳ | ۵.۰۴ % | ۳۵,۷۶۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰,۳۲۸ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۸.۶۸ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |