47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۹۰۹	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۲۱۷	۴۶.۷۱ %	۳۰,۵۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۲ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۱۸۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۴ %	۲۹,۲۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۳ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۰۴۵	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۶ %	۲۷,۸۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۴۵,۲۴۴	۶.۰۸ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۰۵	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۹۱۹	۴۶.۴۲ %	۲۸,۹۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۴۷,۸۴۷	۶.۱۷ %	۸۳,۱۷۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۲۵۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۶۰۸	۴۵.۸۸ %	۳۶,۶۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۵۹,۴۳۶	۶.۳۶ %	۸۷,۴۶۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۴۸۷	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۱۳۳	۴۵.۷۷ %	۳۵,۸۱۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۷۲,۷۴۰	۶.۵۶ %	۹۰,۶۰۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱,۶۳۳	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵,۳۳۸	۴۵.۸۳ %	۳۴,۴۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۸ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۱۷۵	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۶۶ %	۳۳,۱۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۹ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۰۴۰	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۶۸ %	۳۱,۷۸۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...346 »