47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۱۷,۸۳۸	۶.۲۵ %	۸۰,۴۳۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۸۸۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۴۰۶	۴۰.۲۳ %	۲۰,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۲۰,۱۳۷	۶.۲۳ %	۸۱,۲۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۴۲۰	۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۶۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۹,۱۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۹۱۰	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۹۰۱	۴۱.۵۲ %	۲۰,۵۰۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۵۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۵ %	۲۹,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۳ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۵۹۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۶ %	۲۸,۶۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۰۸,۰۰۹	۵.۹۱ %	۷۹,۴۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۷۳۷	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸,۴۹۰	۴۱.۸۳ %	۲۷,۶۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۰۰,۲۶۹	۵.۷۸ %	۷۷,۲۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۵۰۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۴ %	۲۶,۶۶۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۹۶,۲۴۳	۵.۷۱ %	۷۵,۹۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۶۵۲	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۹ %	۲۵,۶۸۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۹۵,۹۱۵	۵.۶۴ %	۷۷,۴۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲,۰۸۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۱۰۳	۴۲.۶۷ %	۲۴,۳۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...346 »