47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۹۰,۳۹۸	۵.۲۶ %	۳۷,۶۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۵۸۴	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲,۷۶۶	۴۷.۷۳ %	۱۳,۸۳۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۹۰,۳۹۸	۵.۲۷ %	۳۷,۶۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۴۷۵	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۶۵۱	۴۷.۴۲ %	۳۰,۵۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۹۰,۳۹۸	۵.۲۷ %	۳۷,۶۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹,۳۶۷	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۶۵۱	۴۷.۴۴ %	۲۹,۲۴۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۷۸,۵۱۴	۵.۰۳ %	۳۷,۲۹۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۰۵۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸,۹۷۰	۴۷.۹۹ %	۲۷,۶۴۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۸,۷۸۶	۴.۹۶ %	۳۷,۸۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷,۱۰۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۲۵۸	۴۸.۷۴ %	۲۸,۲۰۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۸,۶۸۸	۵.۱۳ %	۳۸,۴۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۶۰۰	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۴۵۴	۴۸.۴۳ %	۳۹,۰۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۹۸,۹۲۰	۵.۳۱ %	۳۹,۵۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۹۳۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۹۵	۴۸.۳۵ %	۳۷,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۷۱۴	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۷	۴۸.۴۱ %	۳۶,۷۵۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۶۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۳ %	۳۵,۳۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...346 »