صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲۹۳,۶۳۰ | ۵.۲۳ % | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷,۵۱۳ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۸۹۲ | ۴۸.۴۵ % | ۳۳,۹۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲۷۶,۷۶۹ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۳۰۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷,۳۲۳ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۰۴۳ | ۴۸.۸۳ % | ۳۲,۸۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲۶۵,۵۴۲ | ۴.۷۷ % | ۱۳,۳۰۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۶۷۷ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۵۷۴ | ۴۹.۰۷ % | ۳۱,۴۹۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲۶۰,۸۵۸ | ۴.۶۹ % | ۱۳,۶۶۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۹۴۷ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۸۱۵ | ۴۹.۲۲ % | ۳۰,۱۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲۶۴,۴۴۸ | ۴.۷۷ % | ۱۳,۶۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۲۵۸ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۸,۷۵۶ | ۴۹.۰۳ % | ۲۸,۷۵۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲۵۵,۵۴۱ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۸۴۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۶۱۷ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۲۲۶ | ۴۹ % | ۲۷,۳۸۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۵۵,۵۴۱ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۸۴۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶,۵۲۴ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۲۲۶ | ۴۹.۰۲ % | ۲۶,۰۱۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲۵۵,۵۴۱ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۸۴۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۵,۴۳۲ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۲۲۶ | ۴۹.۰۵ % | ۲۴,۶۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲۵۸,۷۵۶ | ۴.۶۸ % | ۱۴,۱۲۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۰۸۲ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳,۲۰۶ | ۴۹.۱۲ % | ۲۳,۲۸۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲۶۸,۰۲۱ | ۴.۸۶ % | ۱۴,۳۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۱۱۷ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۱۰۶ | ۴۸.۸۸ % | ۲۱,۸۴۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |