صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲۷۸,۷۵۵ | ۵.۰۵ % | ۱۴,۴۳۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۴۰۸ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۶۰۶ | ۴۸.۸ % | ۲۰,۴۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲۷۵,۶۸۵ | ۴.۹ % | ۱۴,۷۶۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰,۱۲۴ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۳۴۶ | ۴۹.۸۵ % | ۱۹,۱۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۹۹۲ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۱۳۱ | ۴۹.۸۷ % | ۱۷,۶۸۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۹۰۷ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۰۸۳ | ۴۹.۷۶ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۸۲۴ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۰۸۳ | ۴۹.۷۹ % | ۲۲,۰۰۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲۸۲,۲۵۵ | ۵.۰۱ % | ۱۵,۱۱۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۲۹۹ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۴۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۲۰,۳۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۳۰۰,۶۴۹ | ۵.۲۸ % | ۱۵,۴۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۱۸۶ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۱۱۳ | ۵۰.۴۴ % | ۱۹,۰۳۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۱ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۵۱۹ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۴ % | ۱۷,۶۷۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۱ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۴۴۰ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۶ % | ۱۶,۳۱۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲۹۷,۸۹۶ | ۵.۳۲ % | ۱۶,۰۳۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۸,۳۶۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۳۲۹ | ۵۰.۰۸ % | ۱۴,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |