صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۵۹ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۹۴۲ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۵۶ % | ۲۳,۳۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۶ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۶,۷۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۵۸ % | ۲۲,۴۰۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۲۹۲,۲۰۴ | ۵.۶ % | ۷۶,۷۶۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵,۶۴۱ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۱۰۳ | ۴۲.۶ % | ۲۱,۴۳۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۲۹۰,۰۳۴ | ۵.۵۵ % | ۷۷,۴۴۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۴,۴۹۸ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۸۹۳ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۴۵۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۲۹۱,۲۲۲ | ۵.۳۳ % | ۷۸,۵۷۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱,۳۶۲ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۱۰۵ | ۴۵.۱۲ % | ۱۹,۴۶۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۵.۴۱ % | ۷۹,۷۹۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹,۱۰۴ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۱۰۵ | ۴۵.۱ % | ۱۸,۴۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۳۰۰,۶۳۴ | ۵.۴۶ % | ۸۰,۱۳۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۶,۵۸۲ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۸۲۸ | ۴۵.۴۶ % | ۱۷,۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۲ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۱,۰۳۳ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۹۴۷ | ۴۵.۶۳ % | ۱۶,۵۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۲ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹,۸۸۲ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۶۴۲ | ۴۵.۶۴ % | ۱۵,۶۲۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۳ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۷۳۱ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۱۳۲ | ۴۵.۶۵ % | ۱۴,۶۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |