صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۲۹۹,۹۵۴ | ۵.۶۳ % | ۸۰,۴۲۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۴۸۸ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۶۶۹ | ۴۳.۷۱ % | ۲۰,۲۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۲۹۹,۹۵۴ | ۵.۶۴ % | ۸۰,۴۲۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵,۳۴۰ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۶۶۹ | ۴۳.۷۳ % | ۱۹,۳۰۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۵.۷۳ % | ۸۱,۳۵۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۳,۳۹۱ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲,۳۳۰ | ۴۳.۵۵ % | ۱۸,۳۱۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۳۱۲,۸۷۲ | ۵.۸۷ % | ۸۲,۷۲۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۷۸۶ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۷۰۷ | ۴۳.۶۹ % | ۱۷,۳۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۵.۸۹ % | ۸۱,۸۸۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۹۵۰ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۴,۴۴۵ | ۴۳.۶۷ % | ۱۶,۳۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۵.۸۹ % | ۸۱,۸۸۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۸۰۷ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۴,۴۴۵ | ۴۳.۶۸ % | ۱۵,۴۰۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۵.۹ % | ۸۱,۸۸۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱,۶۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷,۴۷۸ | ۴۳.۵۷ % | ۱۴,۴۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۱۷,۹۹۷ | ۶.۲۹ % | ۸۳,۳۲۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۸۱۲ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۲۹۴ | ۴۰.۵۷ % | ۱۳,۴۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۳۲۶,۷۴۳ | ۵.۷ % | ۸۶,۰۸۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۸۶۱ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۸۶۵ | ۴۷.۴۴ % | ۱۵,۶۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۳۳۶,۸۲۱ | ۵.۹۱ % | ۷۹,۴۹۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۰۵۲ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۷۴۸ | ۴۶.۹۹ % | ۱۴,۳۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |