صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۸,۶۸۸ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۲۴۷ | ۳۷.۲۷ % | ۱۹,۲۷۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۳۵۱,۶۹۶ | ۷.۰۹ % | ۸۹,۰۹۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳,۰۴۵ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۱۴۸ | ۳۷.۶۶ % | ۱۸,۳۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۳۵۱,۵۱۷ | ۷.۰۸ % | ۸۸,۲۶۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۴,۰۶۵ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۸۷۱ | ۳۷.۷۸ % | ۱۷,۳۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۳۴۱,۳۳۴ | ۶.۹ % | ۸۶,۷۱۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۸۵۱ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۷۵۳ | ۳۷.۸۵ % | ۱۶,۴۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۳۳۲,۱۳۲ | ۶.۶۹ % | ۸۴,۶۶۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۸,۶۵۹ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۱۳۱ | ۳۸.۳۹ % | ۱۵,۵۲۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۷ % | ۸۳,۴۸۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶,۳۵۰ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۶ % | ۱۴,۵۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۷ % | ۸۳,۴۸۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۵,۱۸۲ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۸ % | ۱۳,۶۳۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۸ % | ۸۳,۴۸۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۰۱۶ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۹ % | ۱۲,۷۰۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۳۲۴,۵۲۵ | ۶.۳۶ % | ۸۱,۵۵۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲,۷۲۹ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۳۰۱ | ۴۰.۳۷ % | ۱۴,۵۷۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۳۲۴,۸۰۸ | ۶.۳۷ % | ۸۱,۴۵۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۱,۵۲۱ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۰۲۷ | ۴۰.۲۳ % | ۲۱,۱۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |