صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۲۶۶,۸۱۸ | ۵.۲۴ % | ۲۰۷,۸۷۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۷,۵۴۱ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۵۸۳ | ۳۸.۲۱ % | ۲۱,۸۲۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۶,۹۰۳ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۲ % | ۲۰,۸۸۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵,۷۱۹ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۳ % | ۱۹,۹۳۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۲۶۲,۳۶۷ | ۴.۸۳ % | ۲۰۲,۴۸۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۴,۵۳۶ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۱۷۰ | ۴۲.۳۵ % | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۲۹۶,۷۴۴ | ۵.۵ % | ۱۳۷,۱۱۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۸۷۷ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷,۲۷۰ | ۴۲.۶ % | ۱۸,۰۶۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۲۹۲,۳۸۲ | ۵.۳۷ % | ۷۵,۳۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۶۵۶ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۲۸۴ | ۴۲.۷۷ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲۸۸,۸۶۲ | ۵.۸۴ % | ۷۵,۰۵۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۴۰۶ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۵۵۷ | ۳۷.۱۴ % | ۱۰۶,۶۹۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۳۵۳,۴۹۵ | ۷.۱۵ % | ۹۴,۲۰۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۰,۰۵۵ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۱۹ % | ۱۵,۲۵۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۰۳۸ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۶۷ | ۳۷.۳۸ % | ۱۴,۳۳۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۳۴۸,۳۳۱ | ۷.۰۵ % | ۹۰,۹۴۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۸۶۳ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۲۴۷ | ۳۷.۲۵ % | ۲۰,۲۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |