47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۷۶,۱۷۰	۵.۵۶ %	۱۹۵,۶۰۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۲۹۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۷۶	۳۷.۵۱ %	۶۸,۵۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۰,۴۹۶	۵.۴۶ %	۱۹۴,۲۲۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۹۷۲	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۶۳	۳۷.۵۲ %	۱۲,۹۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۷۶,۶۳۳	۵.۵۴ %	۱۹۲,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۷۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۷۱۲	۳۷.۵۵ %	۲۹,۷۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۴۰۶	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۰۴۵	۳۷.۶۸ %	۲۸,۷۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۲۱۴	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۹۹۸	۳۷.۷ %	۲۷,۸۱۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۰۲۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۳۶	۳۷.۷۱ %	۲۶,۸۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۶۲,۵۹۹	۵.۲۳ %	۱۹۰,۶۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۳۳۴	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۰۷	۳۷.۶۱ %	۶۳,۹۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۷۲,۱۳۰	۵.۴۱ %	۱۹۸,۲۹۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۰۴۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۳۰۶	۳۷.۵۲ %	۲۳,۷۵۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۶۸,۶۴۹	۵.۳۳ %	۲۰۴,۴۱۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۱۲۶	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۳۶۹	۳۷.۶۳ %	۲۲,۷۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...346 »