صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۲۷,۵۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۳,۰۳۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱,۲۴۰,۷۱۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۴۵۶,۲۲۰ | ۲۰.۸۷ % | ۱۲۸,۹۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱۳۲,۵۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۲,۰۸۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۴۳,۶۷۳ | ۲.۰۷ % | ۱۲,۸۹۲,۵۳۴ | ۲۱.۴۵ % | ۱۲۳,۷۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱۳۲,۵۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۹۰,۳۲۲ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۸۹۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۳ % | ۱۱۸,۵۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۳۲,۵۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۸,۵۷۷ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۱۶۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۴ % | ۱۱۳,۴۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱۳۲,۸۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۳,۶۶۱ | ۷۶.۰۲ % | ۱,۲۶۰,۴۳۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۷ % | ۱۰۸,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱۳۲,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۹,۷۲۸ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۹,۷۰۸ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۱۳۲,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۷,۸۰۴ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۸,۹۷۸ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۷ % | ۱۰۲,۹۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۱۳۲,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۵,۸۹۱ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۸,۲۴۷ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۸ % | ۹۷,۸۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۰,۳۷۸ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۷,۵۱۷ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۵ % | ۸۷,۶۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۸,۵۰۸ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۶,۷۸۷ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۸۲,۵۵۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |