صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱۲۷,۸۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۹,۴۰۱ | ۶۸.۱۵ % | ۱,۲۴۸,۰۲۲ | ۲.۲۸ % | ۱۵,۹۳۱,۵۶۳ | ۲۹.۰۸ % | ۱۴۲,۹۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۲۵,۹۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۰۸,۱۰۶ | ۶۸.۰۹ % | ۱,۲۴۷,۲۹۱ | ۲.۲۸ % | ۱۵,۹۳۱,۵۲۴ | ۲۹.۱۵ % | ۱۳۶,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۲۶,۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۸۵,۳۲۴ | ۶۸.۰۸ % | ۱,۲۴۶,۵۶۱ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۴۱۸,۱۳۲ | ۲۲.۷۳ % | ۳,۶۴۵,۴۲۳ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۲۷,۹۹۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۶۰,۳۲۱ | ۶۸.۳۲ % | ۱,۲۴۵,۸۳۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۳۰,۱۱۷ | ۲۱.۲۸ % | ۴,۸۴۳,۸۹۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱۲۷,۳۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۴۱,۴۹۸ | ۷۶.۱۸ % | ۱,۲۴۵,۱۰۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۲۵,۴۲۵ | ۲۱.۲۹ % | ۱۳۸,۶۶۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۲۷,۳۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۱۹,۹۵۴ | ۷۶.۱۸ % | ۱,۲۴۴,۳۷۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۲۵,۴۲۵ | ۲۱.۳ % | ۱۳۳,۴۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۲۷,۳۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۲,۸۳۳ | ۷۶.۴۱ % | ۱,۲۴۳,۶۳۹ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۹۰,۹۳۰ | ۲۱.۰۸ % | ۱۲۸,۳۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۲۸,۳۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۶۷,۲۵۳ | ۷۶.۷۱ % | ۱,۲۴۲,۹۰۹ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۴۰۳,۸۸۵ | ۲۰.۷۹ % | ۱۱۸,۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۲۶,۸۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۵,۳۷۳ | ۷۶.۵۳ % | ۱,۲۴۲,۱۷۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۴۳,۸۸۶ | ۲۰.۹۹ % | ۱۱۳,۲۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۲۹,۵۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۹۸,۹۰۹ | ۷۶.۵۲ % | ۱,۲۴۱,۴۴۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۴۳,۸۸۶ | ۲۱ % | ۱۰۸,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |