47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۲۵,۷۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۵,۹۴۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۵,۲۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲۸,۱۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۲,۸۳۳	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۲,۴۳۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۶۷۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۹,۶۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۱,۹۴۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۶,۷۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۳,۵۵۲	۸۳.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰,۳۳۹	۱۵.۷۲ %	۱۱۳,۹۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲۹,۶۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۰,۱۱۰	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۵,۴۷۴	۱۸.۴۳ %	۱۲۳,۹۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۲۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۷,۱۳۴	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۲ %	۱۳۴,۵۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۲۸,۶۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۲۲۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۳	۲۱.۲۳ %	۱۲۹,۴۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۲۵,۹۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۴,۳۲۱	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۴ %	۱۲۴,۲۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۰,۱۵۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۵ %	۱۱۹,۱۱۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...346 »