صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۶,۶۵۴ | ۷۶.۵۹ % | ۱,۲۵۶,۰۵۶ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۷ % | ۷۷,۴۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱۳۲,۵۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۶,۶۷۷ | ۷۶.۵۸ % | ۱,۲۵۵,۳۲۶ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۳,۳۵۹ | ۲۰.۹۸ % | ۷۷,۳۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱۳۱,۶۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۳,۹۲۶ | ۷۶.۵۷ % | ۱,۲۵۴,۵۹۵ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۲,۳۲۳ | ۲۱ % | ۶۸,۲۴۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱۳۰,۵۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۳,۳۶۷ | ۷۶.۶۲ % | ۱,۲۵۳,۸۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۲,۳۲۳ | ۲۰.۹۷ % | ۶۲,۱۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱۳۲,۰۷۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۰,۹۲۰ | ۷۶.۶ % | ۱,۲۵۳,۱۳۵ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۵۷۶,۷۳۱ | ۲۰.۹۸ % | ۶۳,۶۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱۳۴,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۲,۲۳۸ | ۷۴.۶۱ % | ۱,۲۵۲,۴۰۴ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۷۶,۷۳۱ | ۲۳.۰۴ % | ۵۸,۵۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۳۴,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۰,۵۵۰ | ۷۴.۶۱ % | ۱,۲۵۱,۶۷۴ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۷۶,۷۳۱ | ۲۳.۰۵ % | ۵۳,۴۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۳۴,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۸,۰۱۱ | ۷۴.۶۴ % | ۱,۲۵۰,۹۴۳ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۵۷,۵۳۸ | ۲۳.۰۳ % | ۴۸,۳۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۳۴,۸۵۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۷,۳۱۵ | ۷۷.۰۳ % | ۱,۲۵۰,۲۱۳ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۶۸۸,۵۶۲ | ۲۰.۶۴ % | ۴۳,۳۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۳۵,۶۶۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۷,۰۸۵ | ۷۷.۰۲ % | ۱,۲۴۹,۴۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱۲,۶۸۸,۵۶۲ | ۲۰.۶۷ % | ۳۸,۲۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |