47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۱,۶۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۴ %	۱۱۳,۹۵۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱۶,۳۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۰,۱۷۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۵۸۵,۰۱۴	۱۵.۶۹ %	۱۴۲,۲۰۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۱۶,۰۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۷,۵۴۳	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱,۰۱۴	۱۵.۷۸ %	۱۳۹,۳۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۵,۶۱۸	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۷۱۴	۱۵.۸۶ %	۱۳۶,۵۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱۹,۷۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۵۸۲	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۵۶۰	۱۵.۸۷ %	۱۳۳,۹۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۴,۸۸۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۴ %	۱۱۳,۴۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۲,۱۲۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۵ %	۱۱۰,۶۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۹,۳۷۴	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۶ %	۱۰۷,۸۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۲۱,۵۲۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۳,۹۰۱	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۵,۵۶۹	۱۶.۱۱ %	۱۳۰,۸۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۲۳,۸۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۸,۵۷۶	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۱ %	۱۲۸,۰۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...346 »