صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۳۲,۹۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۷,۶۶۹ | ۷۵.۵۹ % | ۲,۴۴۷,۱۶۴ | ۳.۹۱ % | ۱۲,۶۴۵,۸۱۲ | ۲۰.۱۸ % | ۶۸,۲۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۲۹,۷۴۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۷,۹۲۷ | ۷۵.۸۵ % | ۵,۳۷۹,۰۳۹ | ۸.۶۳ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۶ % | ۹۳,۰۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۳۴,۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۹,۱۷۰ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۵,۸۴۱ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۹ % | ۸۴,۶۹۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۳۴,۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۶,۶۶۸ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۲,۶۴۲ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۲ % | ۸۱,۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۳۴,۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۴,۲۴۵ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۶۹,۴۴۴ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۱۸ % | ۹۱,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۳۱,۱۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۱۴,۷۷۸ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۶,۲۴۵ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۱ % | ۸۸,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۳۱,۱۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۲,۳۳۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۳,۰۴۷ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۲ % | ۸۵,۰۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۳۲,۱۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵,۶۴۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۹,۸۴۸ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۸۱,۸۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۳۰,۲۳۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۲,۵۹۲ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۶,۶۵۰ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۷۸,۶۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |