صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱۶۲,۳۴۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۸,۶۰۰ | ۷۵.۶۴ % | ۵,۴۲۰,۶۲۰ | ۸.۷۵ % | ۸,۴۵۷,۷۹۴ | ۱۳.۶۶ % | ۵۰,۵۳۶ | ۰.۰۸ % | ۹۹۸,۴۵۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱۶۴,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۴,۸۹۲ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۱۷,۴۲۱ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۷۵,۹۷۲ | ۱۳.۳۸ % | ۱۷۲,۶۸۰ | ۰.۲۸ % | ۹۷۳,۶۹۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲۰۴,۶۱۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۲,۹۴۹ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۱۴,۲۲۳ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۷۵,۹۷۲ | ۱۳.۳۹ % | ۱۲۷,۴۶۳ | ۰.۲۱ % | ۹۷۸,۱۱۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳۰۸,۸۵۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۰,۵۳۹ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۴۱۱,۰۲۴ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۴۴,۱۹۵ | ۱۳.۳۴ % | ۱۴۹,۱۴۲ | ۰.۲۴ % | ۸۶۳,۹۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۱۶,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۵,۳۷۶ | ۷۵.۲۸ % | ۵,۴۰۷,۸۲۶ | ۸.۷ % | ۸,۶۱۴,۹۲۱ | ۱۳.۸۶ % | ۲۰۷,۴۸۷ | ۰.۳۳ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۱۶,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۳,۲۰۲ | ۷۵.۲۷ % | ۵,۴۰۴,۶۲۷ | ۸.۷ % | ۸,۶۱۴,۹۲۱ | ۱۳.۸۷ % | ۲۰۵,۱۲۶ | ۰.۳۳ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۱۶,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۲,۶۱۰ | ۷۵.۲۷ % | ۵,۴۰۱,۴۲۹ | ۸.۷ % | ۸,۶۰۶,۶۳۲ | ۱۳.۸۶ % | ۲۰۹,۴۱۸ | ۰.۳۴ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۳۸,۳۳۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۵,۵۷۷ | ۷۴.۵۹ % | ۵,۳۱۲,۰۸۷ | ۸.۴۶ % | ۹,۲۲۴,۵۹۲ | ۱۴.۷ % | ۲۵۷,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۸۱۹,۱۵۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۸۶,۵۸۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۹,۸۵۹ | ۷۴.۸۸ % | ۵,۱۳۶,۶۰۱ | ۸.۱۹ % | ۹,۲۲۴,۵۹۲ | ۱۴.۷۱ % | ۱۹۴,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۸۱۵,۲۷۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۴۶۸,۷۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۴۶,۳۴۶ | ۷۳.۳۵ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۸۴۶,۵۳۲ | ۱۳.۷۹ % | ۱۰۹,۹۲۷ | ۰.۱۷ % | ۸۲۹,۳۱۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |