47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۷,۴۶۱	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۶ %	۱۱۳,۹۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲۶,۰۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۴,۷۹۳	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۵,۶۸۴	۲۱.۲۷ %	۱۰۸,۸۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۲۵,۵۱۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۹۲۳	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۹,۰۲۴	۲۱.۲۸ %	۱۱۰,۳۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۲۹,۱۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۶,۰۶۰	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۱	۲۱.۳ %	۱۰۳,۶۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۲۸,۱۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۷,۹۳۹	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۸,۲۴۲	۲۱.۳۲ %	۹۸,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۲۶,۹۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۳,۵۷۰	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۳,۰۵۵	۲۱.۴۵ %	۴۶,۰۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۶۰۷	۷۲.۲۶ %	۱,۲۵۰,۲۱۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۴۹ %	۴۹,۷۲۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۳۱,۹۶۳	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۹,۴۸۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵ %	۴۲,۹۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۱,۳۳۴	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۸,۷۵۲	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵۱ %	۳۶,۱۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۱,۳۳۴	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۸,۷۵۲	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵۱ %	۳۶,۱۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...346 »