47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۳۲۹	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۹۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۱ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۷۷۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۲ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۲۲۹	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۹۵,۵۳۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳۷۲,۵۸۹	۲۲.۳۲ %	۱,۵۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۲۴۱	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۷۱,۷۸۹	۲۱.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۱۹۸	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۳۶۷,۶۹۴	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۸۷	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳۵۲,۹۱۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۵۱۲	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۹۵	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۳۰۴	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۷,۹۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳۴۹,۷۲۹	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۵۱۳	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۸۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...341 »