47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۷۷,۳۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۳۳ %	۲,۴۰۷,۶۷۲	۰.۶۲ %	۲,۶۹۳,۵۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۵۷,۰۸۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۳۸ %	۲,۲۸۷,۲۲۹	۰.۵۹ %	۲,۷۶۶,۸۹۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۹۴,۰۱۱	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۴۳ %	۲,۱۶۶,۹۹۶	۰.۵۶ %	۲,۸۳۷,۴۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۹۶,۶۲۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۴۸ %	۲,۰۴۴,۷۷۹	۰.۵۳ %	۲,۷۷۳,۰۵۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۵۴,۲۰۵	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۴۵ %	۱,۹۲۵,۵۸۶	۰.۴۹ %	۲,۸۸۸,۰۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۲۵,۱۳۸	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۴۸ %	۱,۸۰۵,۹۰۶	۰.۴۶ %	۲,۸۸۸,۰۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۹۶,۲۱۶	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۱۱,۲۳۷	۴۸.۴۹ %	۱,۷۵۳,۶۷۶	۰.۴۵ %	۲,۸۸۸,۰۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۲۱,۶۱۲	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۸۲,۹۹۴	۴۷.۱۷ %	۱,۶۷۰,۵۲۹	۰.۴۴ %	۲,۹۰۱,۹۸۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۴۶,۴۵۶	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۶۳,۸۸۵	۴۶.۵ %	۱,۵۸۳,۲۲۰	۰.۴۲ %	۲,۹۱۲,۴۳۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۱۳,۶۴۸	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۶۳,۸۸۵	۴۵.۸۲ %	۱,۴۸۱,۲۶۶	۰.۴ %	۲,۹۷۵,۲۷۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...341 »