47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۲,۱۹۴	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۳۷,۶۶۹	۴۶.۸۵ %	۱,۵۱۲,۲۱۲	۰.۴ %	۲,۸۹۶,۹۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۴۵,۵۵۹	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۱۹,۹۵۲	۴۹.۹ %	۱,۵۰۲,۳۷۳	۰.۳۹ %	۲,۹۵۸,۰۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۲۱,۶۱۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۱۹,۳۰۱	۴۹.۸۸ %	۱,۵۴۲,۶۶۸	۰.۴ %	۲,۹۵۸,۰۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۷,۸۱۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۱۹,۳۰۱	۴۹.۹۱ %	۱,۴۲۰,۸۸۶	۰.۳۷ %	۲,۹۵۸,۰۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۲۷,۶۴۴	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۶۸,۷۶۲	۵۲.۸۲ %	۱,۳۲۴,۱۲۶	۰.۳۶ %	۲,۹۶۰,۰۴۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۱۱,۷۵۷	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۶۸,۷۶۲	۵۳.۶۱ %	۱,۲۰۱,۱۵۰	۰.۳۳ %	۲,۹۷۶,۰۴۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۱,۵۵۱	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۸۹,۳۸۲	۵۲.۸۷ %	۱,۱۰۰,۳۴۲	۰.۳۱ %	۲,۸۷۱,۴۷۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۰۰,۱۴۴	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۱۹,۰۶۴	۵۰.۰۹ %	۱,۱۶۷,۹۵۴	۰.۳۴ %	۲,۸۳۷,۸۱۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۵۳,۵۵۸	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۶۵,۶۱۸	۴۶.۵۷ %	۱,۱۸۱,۴۳۰	۰.۳۷ %	۲,۸۵۸,۰۵۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۴۴,۵۵۲	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۶۵,۶۱۶	۴۶.۶ %	۱,۰۸۹,۲۳۲	۰.۳۴ %	۲,۸۵۸,۰۵۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...341 »