47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۳۴۷,۴۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۹۹۶	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۴۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۴۵,۹۱۰	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۷۵۵	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۴۶,۳۰۴	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۸۴	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۴۶,۵۳۰	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۲۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۹۵۰	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۴۶,۸۸۴	۲۰.۳۴ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۱۲۰	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸,۲۸۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۴۶,۶۱۷	۲۰.۳۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۵۹۷	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸,۲۴۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۴۵,۶۹۱	۲۰.۰۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۰۰۸	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۱,۵۴۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۴۵,۰۱۸	۱۹.۸۲ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۴۴۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۲۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۴۵,۲۱۳	۱۹.۶۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰,۰۶۰	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۳۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...341 »