47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۴۱,۲۵۷	۱۷.۸۴ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۳۱۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۸۳۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۴۱,۱۷۸	۱۷.۷۳ %	۲۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۶۸۹	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۹۴	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۳۴۱,۴۰۵	۱۷.۶۲ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۷۸۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۴۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۳۴۱,۲۷۱	۱۷.۳۷ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۶۹۶	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۱	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۳۴۱,۷۶۰	۱۷.۳۳ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۷۷۰	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۲۸	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۳۴۲,۹۱۰	۱۷.۳۶ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۸۷۶	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۸۷	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۳۴۲,۹۱۰	۱۷.۳۷ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۳۵۲	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۴۰	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۳۴۲,۶۴۴	۱۷.۳۷ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۸۲۹	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۹۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۴۲,۵۹۲	۱۷.۴۳ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۰۵۷	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۸,۸۴۶	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۴۰,۰۵۷	۱۷.۳۴ %	۳۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۳۲	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۰,۲۶۸	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...341 »