47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۴۰,۸۵۳	۱۷.۲۵ %	۳۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۴۴۳	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۴,۰۱۶	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۳۴۲,۶۷۴	۱۷.۰۳ %	۳۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۶۵۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۸۷۴	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۴ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۵۸۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۵,۰۵۳	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۴ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۶۷	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۶	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳۴۴,۵۹۳	۱۷.۰۵ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۴۶	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۸۰	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳۴۱,۶۹۷	۱۶.۲۳ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۵۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۶۳۱	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳۳۷,۶۳۱	۱۴.۶۸ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۷۰۳	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳۷,۹۳۵	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۳۴۴,۹۴۳	۱۵ %	۳۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۰۰۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۹۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۳۴۶,۰۱۶	۱۴.۸۳ %	۳۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۵۶۳	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۳,۴۶۱	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۳۴۶,۴۲۵	۱۴.۷۵ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۸۳	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۰,۹۹۸	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...341 »